Volume là gì? Ý nghĩa của Volume trong giao dịch chứng khoán

volume la gi

Trong việc thống kê số liệu của các Trader, thì Volume được biết là một trong các chỉ số được sử dụng nhiều nhất. Chỉ số này có vai trò rất quan trọng bởi vì nó giúp các Trader biết được xu hướng của thị trường. Vậy Volume là gì? Bài viết dưới đây, Tài Chính 101 sẽ giúp các bạn có cái nhìn cụ thể hơn về Volume.

Volume là gì?

Volume (Khối lượng giao dịch) được hiểu là một chỉ số thứ cấp. Thông qua chỉ số này, nó cho ta thấy một bức tranh toàn cảnh về thị trường, liệu rằng mức giá đó có được thị trường hỗ trợ hay không. Thông thường, mối quan hệ tương đối giữa khối lượng giao dịch và giá hiện tại sẽ cho ta biết được rằng các Trader đang có mức độ quan tâm đến thị trường như thế nào.

 Nếu mức độ quan tâm tăng thì đồng nghĩa rằng khối lượng giao dịch lớn và giá tăng. Đây được xem là chỉ báo tốt nhất. Và ngược lại, khi khối lượng giao dịch nhỏ thì tức là giá có thể giảm. Cũng như mức độ quan tâm thấp. Qua đó, ta có thể thấy được khối lượng giao dịch chính là một trong những yếu tố quan trọng để có thể đưa ra quyết định mua. Bên cạnh đó, cũng thể hiện tính thanh khoản của thị trường. 

volume

Tóm lại, khối lượng giao dịch là một yếu tố quan trọng. Nó giúp ích cho việc xác định thời điểm đảo chiều, xác nhận đột phá giá và xác nhận xu hướng.

Chỉ báo khối lượng không phải là một công cụ duy nhất để có thể mang lại tín hiệu, mà nó còn được áp dụng vào mục đích xác nhận. Và đây cũng chính là điều đặc biệt mà các chỉ báo khác không thể mang lại được. Volume chính là tín hiệu thực nhất về thị trường, bởi vì đây là dữ liệu không thể thao túng được. 

Cấu tạo chỉ báo Volume bao gồm những gì?

Thông thường, chỉ báo khối lượng bao gồm một vùng khối lượng được chia thành 2 màu là đậm và nhạt. Việc chia màu này giúp để phân biệt giữa khối lượng tăng và giảm.

Bên cạnh đó, đường MA (20) được biểu diễn bằng màu đen và sẽ di chuyển trong phạm vi âm lượng này.

Theo như mặc định, việc tăng và các dãy số ban đầu là không đổi. Do đó, bạn không thể thay đổi chỉ báo khối lượng ban đầu bằng việc tùy chỉnh cài đặt. Thường thì MA sẽ tính theo tham số 20, tức là trung bình của 20 phiên giao dịch trước đó.

cau tao chi bao volume

Và để điều chỉnh các thông số của đường MA cũng như thay đổi màu sắc của nó thì bạn cần thực hiện các thao tác sau:

– Bước 1: Bạn có thể thay đổi thông số bằng cách bấm vào biểu tượng cài đặt ở màn hình.

– Bước 2: Bạn có thể bắt đầu thay đổi số đầu vào của các tham số.

– Bước 3: Tiến hành điều chỉnh và đặt thay đổi màu sắc. Ngoài ra, cũng có thể thay đổi độ sáng của màn hình mà mình muốn.

Áp dụng chỉ báo Volume

Xác nhận xu hướng giá cả

Volume (Khối lượng giao dịch) luôn thay đổi theo xu hướng của giá, tương ứng với việc xu hướng giá đã được thiết lập.

Trong trường hợp xu hướng giảm: 

  • Khi giá bắt đầu đi lên, khối lượng sẽ giảm đi.
  • Khi giá bắt đầu đi xuống, khối lượng sẽ tăng lên.

Trong trường hợp xu hướng tăng:

  • Khi giá ở giai đoạn đang đi lên, kéo theo khối lượng tăng.
  • Khi giá ở giai đoạn đi xuống, kéo theo khối lượng giảm.

Khi giá tăng và khối lượng giao dịch giảm, điều này thể hiện rằng mức độ quan tâm giảm và ngược lại. Đây chính là biểu hiện của sự phân kỳ giữa giá cả và khối lượng. Giá vẫn có thể tăng, tuy nhiên đà tăng sẽ yếu và dễ bị đảo chiều.

volume xu huong tang

Xác nhận sự đảo chiều

Khi mà áp lực mà hoặc bán kết thúc thì điều đó có nghĩa là khi Volume đã đạt đỉnh.

– Volume tăng đỉnh → kéo theo giá tăng → lực mua hết, người mua cũng không muốn đưa giá lên nữa → giá bắt đầu giảm xuống.

– Volume tăng đỉnh – giá lại giảm → lực bán hết, người bán cũng không còn muốn đưa giá xuống → giá bắt đầu tăng lên.

Xu hướng có khả năng đảo chiều thì được xem là một tín hiệu rất giá nếu như có sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo Volume.

volume dao chieu

Khoảng thời gian đầu, rất khó để phân biệt giữa sự điều chỉnh và sự đảo chiều. Các chỉ báo Volume hay khối lượng giao dịch sẽ giúp chúng ta nhận ra điều này sớm và dễ dàng hơn. Đồng thời, nó còn giúp chúng ta có thể tham gia vào các xu thế mới nhất mà cộng động đang quan tâm trong thời gian nhanh nhất.

Xác nhận vùng hỗ trợ và kháng cự

Tại những điểm hỗ trợ và vùng kháng cự, một trong những yếu tố quan trọng để có thể xác nhận điểm đột phá chính là khối lượng.

– Khi Volume tăng bất thường hoặc nằm ở dưới mức hỗ trợ → Có khả năng cao rằng việc đột phá giá sẽ diễn ra.

– Và ngược lại, khi Volume giảm hoặc hầu như không có các mức tăng đột biến → việc đột phá giá ở vùng này xem như là thất bại.

volume xac nhan vung ho tro khang cu

Xác nhận phá vỡ

Volume hay khối lượng giao dịch thường ở mức thấp và trong các giai đoạn củng cố. Nếu bỗng nhiên Volume tăng đột biến sau một đợt bức phá ra khỏi nền tích lũy hay một đơn xuyên thủng giá. Thì chắc hẳn có khả năng đây chính là xác nhận sự phá vỡ thật sự.

– Phá vỡ đi lên:

volume pha vo di len

– Phá vỡ đi xuống:

volume pha vo di xuong

Mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch

Thông thường, các nhà đầu tư không chỉ sử dụng khối lượng để đánh giá sự biến động của thị trường nói chung để đưa ra quyết định. Mà còn sử dụng nó để kết hợp với biến động giá để từ đó hiểu và xác định được xu hướng.

Giá VolumeNhận định
TăngTăngXu hướng tăng
TăngGiảmXu hướng giảm
GiảmTăngXu hướng giảm
GiảmGiảmXu hướng tăng

Chính vì thế, khi thị trường đang trong xu hướng tăng, thì trước hết bạn cần phải quan sát về tỷ trọng khối lượng thị trường. Cùng với đó là xem khối lượng đang có xu hướng tăng hay giảm.

Nếu như khối lượng tăng thì đồng nghĩa là xu hướng mạnh. Kéo theo đó là thị trường tiếp tục diễn biến theo xu hướng tăng.

Và ngược lại, nếu xu hướng giảm thì điều đó cho thấy rằng khối lượng giao dịch đang tăng mạnh. Có khả năng cao là thị trường sẽ tiếp tục di chuyển chuyển đều trong xu hướng giảm.

Ngoài ra, ở trường hợp giá tăng và khối lượng giảm, hoặc giá có xu hướng đi xuống và khối lượng giảm. Thì điều này cho thấy rằng xu hướng có ít độ tin cậy và có thể bị đảo ngược.

Tầm quan trọng của chỉ báo Volume

Tầm quan trọng của Volume nhỏ

Không có lợi ích gì khi chỉ đơn thuần là phân tích khối lượng. Để có thể diễn giải đúng dữ liệu khối lượng, dữ liệu này phải được phân tích và xem xét quan điểm hành động giá. Chính vì thế, tác động của khối lượng giao dịch nhỏ phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi và biến động giá trên thị trường.

Nếu như giá tăng trong một xu hướng tăng, tuy nhiên khối lượng lại giảm hoặc không có sự thay đổi. Điều này cho thấy rằng chứng khoán đang ít được quan tâm và giá có khả năng bị đảo ngược mạnh. Và ngược lại, nếu như giá xuống nhanh nhưng khối lượng giao dịch thấp. Thì điều này có nghĩa là các nhà đầu tư, tổ chức không quan tâm đến hướng giá đó nữa. Chính vì vậy, giá có thể sớm đảo chiều tăng.

Tầm quan trọng của Volume lớn

Một khối lượng lớn thường cho thấy rằng sự quan tâm thị trường gia tăng đối với sự an toàn cũng như sự hiện diện của các nhà giao dịch tổ chức. Khối lượng sẽ có những ảnh hưởng như thế nào đến việc chuyển động giá và phụ thuộc vào tình hình thị trường.

Trong một xu hướng tăng, giá tăng cùng với đó là khối lượng lớn hơn thì đây có thể là dấu hiệu của một xu hướng tăng trưởng lành mạnh. Tương tự như thế, giá giảm trong một xu hướng giảm xảy ra với khối lượng chuyển động ngày càng tăng. Điều đó cho thấy rằng xu hướng đang có hướng chuyển động giảm tiếp tục. Tuy nhiên, nếu có một xu hướng tăng hoặc giảm duy trì thì đây lại là một trường hợp khác.

Giá tăng nhanh trong một xu hướng tăng cùng với đó là khối lượng lớn thì đây có thể là một dấu hiệu nhận biết của sự cạn kiệt. Hay còn được gọi là đỉnh mua. Đây cũng chính là một tình huống mà các nhà đầu tư thiếu sự quyết đoán. Và cuối cùng là rời khỏi thị trường và kéo theo bán hàng loạt cổ phiếu của họ. Để giúp các nhà giao dịch, nhà đầu tư có cái nhìn cụ thể hơn về khối lượng thị trường, có nhiều chỉ báo đã ra đời và dựa trên khối lượng mà bạn có thể sử dụng.

tam quan trong cua volume

Lời kết

Bài viết ở trên đã giải đáp các thắc mắc của bạn về Volume là gì. Qua đó, ta có thể thấy được Volume có vai trò quan trọng trong lĩnh vực chứng khoán. Nó giúp các nhà đầu tư xác định được xu hướng thị trường để từ đó đưa ra các quyết định. Hy vọng bài viết ở trên sẽ giúp ích được cho bạn !