Swing Trading là gì? Mọi thông tin cần biết về Swing Trading

swing trading la gi

Trong thị trường Forex, có rất nhiều loại phong cách giao dịch khác nhau. Tùy thuộc vào tính cách, hiểu biết mà các Trader lựa chọn phong cách giao dịch riêng biệt cho mình. Và một trong những phong cách giao dịch phổ biến nhất hiện nay là Swing Trading? Vậy Swing Trading là gì? Đặc điểm ra sao? Hãy để Tài Chính 101 bài viết dưới đây giúp bạn hiểu rõ hơn về Swing Trading.

Swing Trading là gì?

Swing Trading được biết đến là một trường phái giao dịch thu lợi nhuận bằng cách tập trung vào những đoạn thay đổi xu hướng ở thời gian ngắn. Thông thường, các Swing Trader sẽ cố gắng để bắt đỉnh đảo chiều và đáy trong thị trường. Và mỗi thời gian giữ lệnh sẽ kéo dài từ 1 đến 6 ngày, thậm chí lên đến vài tuần nếu giao dịch Swing đó có tiềm năng.

Đối các các nhà giao dịch theo phương pháp Swing Trading, họ thường tìm cơ hội giao dịch bằng cách sử dụng các indicator khác nhau để có thể xác định các mô hình. Cũng như xác định các xu hướng và thay đổi xu hướng trong ngắn hạn.

Swing Trading

Đặc điểm của phương thức giao dịch  Swing Trading

Dưới đây là một số đặc điểm chính của phương thức giao dịch Swing Trading cần phải biết:

– Tần suất giao dịch: Đối với hình thức giao dịch Swing Trading, các Trader sẽ có tần suất giao dịch trong khung thời gian cao hơn rất nhiều so với các Day Trader. Bởi vì tần suất giao sẽ phụ thuộc rất nhiều vào loại thị trường cũng như khung thời gian mà bạn chọn.

– Tính ổn định: Phần lớn các Swing Trader dài thường sẽ lựa chọn các trade chat ngày. Do đó, tần suất giao dịch của họ sẽ rất ít ở mỗi tháng. Dựa theo các quy luật trong xác suất thống kê, sẽ thật sự vô lý nếu bạn kỳ vọng rằng mình sẽ có kết quả giao dịch tốt ở mỗi tháng. Mà thay vào đó, bạn cần phải quan sát khả năng kiếm lời của mình trong suốt 1 năm.

– Lợi nhuận: Hiệu suất của một Swing Trader thường sẽ được đánh giá bởi tỷ lệ phần trăm các lợi nhuận. Thông thường, một Trend Follower thành công sẽ kiếm được trung bình 15 – 20% mỗi năm trong suốt 20 năm.

– Chi phí giao dịch: Đối với các Swing Trader thì không cần phải quá lo lắng về các khoản phí giao dịch. Bởi vì họ vào lệnh rất ít. Tuy nhiên, ở lĩnh vực Forex thì bạn cần phải chú ý đến phí Swap. Bởi thì thỉnh thoảng sẽ có một số cặp giao dịch sẽ có chi phí Swap lớn. Cũng như không phù hợp để thực hiện giao dịch dài hạn.

– Mức độ căng thẳng: Phần lớn các Trader dài hạn đi theo phong cách này chỉ quan sát thị trường khoảng 15 phút mỗi ngày để giao dịch.

Một số chiến thuật giao dịch Swing Trading

Dưới đây là một số chiến thuật Swing Trading mà bạn có thể tham khảo.

Fibonacci Retracement

Mô hình Fibonacci Retracement có thể được dùng để xem là các mức hỗ trợ và kháng cự trên các biểu đồ Forex. Giá của thị trường sau một đợt xu hướng mạnh sẽ phục hồi về một mức nhất định. Thường sẽ đến các mức giá khoảng 23,6%. 38,2%, 50% và 61,8% trước khi tiếp tục di chuyển theo các xu hướng chính.

Ngoài ra, một nhà đầu tư Swing Trading có thể nhập các lệnh bán ngắn hạn nếu như giá đang ở trong một xu hướng giảm. Và phục hồi về mức giá 61.8% cũng như sẽ chốt lời tại mức 23,6%.

Fibonacci Retracement

Hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự được hiểu là đại diện cho nền tảng cơ bản nhất cho các phân tích kỹ thuật. Và từ đây, bạn có thể dễ dàng xây dựng nhiều chiến thuật giao dịch khác nhau.

Mức hỗ trợ là vùng giá cho ta thấy được một khu vực trên biểu đồ có lực mua áp đảo so với lực bán. Kết quả chính là xu hướng sẽ tạm dừng và giá sẽ quay trở lại. Thông thường, một nhà giao dịch theo hướng Swing Trading sẽ xem xét việc đặt các lệnh mua và khi giá đã bật lên khỏi đường hỗ trợ. Và sẽ dừng lỗ ở bên dưới đường hỗ trợ.

Ngược lại, kháng cự là nơi đại diện cho một mức giá hoặc khu vực ở trên cao hơn giá ở thị trường hiện tại. Tại đây, áp lực bán có thể vượt qua rất nhiều so với lực mua, điều này sẽ làm cho giá quay đầu giảm lại trước khi tiếp tục tăng. Đối với trường hợp này, các nhà đầu tư theo hướng Swing Trading có thể vào các lệnh bán khi đến các vùng kháng cự. Và đặt các lệnh dừng lỗ ở trên mức kháng cự.

Kênh Giá

Để hiểu rõ được chiến thuật Swing Trading, trước hết bạn phải hiểu về mô hình kênh giá. Điều đầu tiên, bạn phải xác định rằng giá của thị trường đang có xu hướng mạnh và đang di chuyển ở trong một kênh giá. 

\Và nếu như bạn đã biết viết một mô hình kênh giá ở trong xu hướng giảm của thị trường, bạn có thể bắt đầu vào lệnh Sell khi giá đang đi lên mức cản của một kênh giá.Khi thực hiện giao dịch kênh giá, điều quan trọng nhất đó chính là phải giao dịch theo xu hướng.

kenh gia

SMA 10 và SMA 20

Một kiểu giao dịch khác trong hình thức Swing Trading đó chính là sử dụng các đường trung bình đơn giản (SMA). Thông thường, chúng ta sẽ sử dụng SMA 10 và SMA 20.

Với những hệ thống giao dịch như SMA 10 và 20, khi đường SMA 10 cắt lên đường SMA 20, lúc này bạn có thể nhập vào lệnh mua. Và ngược lại, khi đường SMA 10 cắt  xuống đường SMA 20, tức là các tín hiệu bán có thể thực thi.

MACD cắt nhau

Hệ thống Swing Trading theo MACD sẽ cung cấp cho bạn các cơ hội giao dịch vô cùng tiềm năng. Đây được xem là một trong những Indicator giúp bạn giao dịch theo Swing Trading phổ biến nhất. Đồng thời, nó cũng được nhiều người sử dụng trong việc như xác định xu hướng và bắt đảo chiều.

Đường MACD bao gồm 2 đường trung bình động: Đường MACD và các đường tín hiệu. Khi này, các tín hiệu mua và bán được xảy ra khi 2 đường này bắt đầu cắt nhau. Nếu đường MACD cắt lên đường tín hiệu thì cho thấy rằng xu hướng tăng được chỉ ra. Và bạn có thể cân nhắc tham gia vào các lệnh mua. 

Ngược lại, nếu đường MACD cắt xuống đường dưới tín hiệu thì lúc này có nghĩa đây là một tín hiệu có khả năng giảm, cơ hội bạn thực hiện lệnh bán. Một nhà giao dịch Swing Trading thông thường sẽ đợi 2 đường cắt nhau thêm một lần nữa. và lúc này sẽ tạo ra tín hiệu ngược lại trước khi họ bắt đầu thoát khỏi lệnh của mình.

Sự khác biệt giữa Swing trade với các loại giao dịch khác

Hoàn toàn khác với các giao dịch Day Trading, Swing Trading được thực hiện trong các khung thời gian dài hơn. Thông thường là khoảng một hoặc hai tuần, thậm chí có ít hơn thì chỉ vài ngày.

Sự khác biệt lớn nhất là nằm ở thời gian, Swing Trading nhằm mục đích nắm bắt các khoản lợi nhuận lớn hơn trên các khung thời gian dài hơn so với ngày giao dịch và Scalping. Chính vì yếu tố như thế, nó trở thành một chiến lược vô cùng lý tưởng đối với người mới bắt đầu. Tuy nhiên, thường những người mới bắt đầu sẽ rất lúng túng trong việc đặt lệnh. Do đó, họ vào lệnh liên tục mỗi khi họ rảnh.

Và khác với Scalping, một ngày có thể ra vào rất nhiều lệnh. Đối với chiến lược này không yêu cầu lệnh bạn dừng lỗ chặt chẽ. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng một lệnh dừng lỗ tương đối gần để có thể bảo vệ bạn trước các đà sụt giảm lớn nếu không may.

swing trading va day trading

Kết luận

Bài viết ở trên đã giúp các bạn hiểu rõ khái niệm Swing Trading là gì. Đồng thời, cũng giới thiệu đến các bạn một số chiến thuật khi giao dịch Swing Trading. Hy vọng với những phần thông tin chia sẻ ở trên sẽ giúp ích phần nào trong công việc đầu tư của bạn !