Sóng Elliott là gì? Tổng quan sóng Elliott cụ thể nhất 2022

Trong nền tảng về lý thuyết phân tích kỹ thuật thì một công cụ rất quan trọng được nhiều người sử dụng chính là sóng Elliott. Bởi nó giúp các trader đánh giá rõ được hành vi thị trường với tỷ lệ chính xác rất cao. Vậy sóng Elliott là gì? Cách giao dịch với sóng Elliott như thế nào? Hãy cùng Tài Chính 101 tìm hiểu rõ hơn về sóng Elliott qua bài viết này nhé!

Sóng Elliott là gì?

Vào những năm 1930, Sóng elliott là lý thuyết được kế toán viên giàu kinh nghiệm người Mỹ Ralph Nelson Elliott phát minh. Dựa vào lý thuyết, ông cho rằng thị trường  “chạy” theo một quy luật có tính chu kỳ do tâm lý con người chứ không biến động một cách hỗn loạn. 

song elliott

Hiện nay, crypto hay forex – những thị trường tài chính này đều áp dụng được lý thuyết sóng Elliott.

Sóng elliott thể hiện thông qua sự lặp đi lặp lại của các mẫu sóng. Về cơ bản, Elliott miêu tả hành vi của đám đông một cách chi tiết. Mà lòng tham, sự sợ hãi, hy vọng và cố chấp là bản chất cốt lõi của nó; đây đều là những tâm lý không thay đổi theo thời gian. 

Do vậy, với một tâm lý giống nhau khi cùng phân tích một vấn đề trên biểu đồ thì hành động giao dịch tự khắc cũng sẽ giống nhau. Những hành động này được hiển thị trên đường giá và do đó mà những đợt sóng cũng có tính chất lặp đi lặp lại như nhau.

Ngoài ra, theo Ralph Nelson Elliott, nếu thị trường không có sự biến động về tăng giá hoặc giảm giá thì nó sẽ được coi là thị trường “chết”. Cần lưu ý rằng, sóng Elliott là mô hình giúp các nhà đầu tư dự báo được xu hướng giá có thể biết được thị trường đang ở trong giai đoạn nào. Nhờ vậy, sẽ xác định được tốt hơn điểm entry, điểm stop loss ngắn hơn và điểm take profit dài hơn.

Cấu trúc sóng Elliott

Mô hình sóng đẩy

5 sóng đầu tiên sẽ tạo nên mô hình sóng đẩy. Những sóng tăng là sóng 1, 3, 5 và sóng 2 và 4 là những sóng giảm. Độ dài của những con sóng này phải bằng nhau. 

song elliott

Những con sóng này có đặc điểm như sau:

  • Sóng 1: thể hiện giai đoạn bắt đầu đi lên của thị trường. Nguyên nhân là do một số nhà đầu tư nhận thấy giá đang ở thời cơ thích hợp để mua, vì vậy mà họ đặt lệnh mua vào khiến giá bị đẩy lên. 
  • Sóng 2: khi nhà đầu tư dừng mua và đóng lệnh vì cảm thấy lợi nhuận đã đạt mục tiêu thì sóng 2 được hình thành. Nó cũng chính là nguyên nhân khiến giá giảm ít hơn chứ không xuống thấp như đáy 1.
  • Sóng 3: khi giá có dấu hiệu tăng nhẹ chính là thời cơ để nhà đầu tư khác tham gia vào thị trường, khiến đẩy giá lên cao hơn. Từ đó, sóng 3 được hình thành. Thông thường, nó là sóng mạnh và dài nhất. 
  • Sóng 4: khi nhiều trader nhận thấy thị trường đã tăng đủ thì họ chốt lời là lúc sóng 4 xuất hiện. Sóng này được nhận xét là yếu hơn các sóng trước do còn nhiều nhà giao dịch kỳ vọng giá sẽ tăng cao tiếp tục để vào lệnh với giá tốt hơn. 
  • Sóng 5: giai đoạn hầu hết tất cả mọi người đều đổ xô vào thị trường để mua một cách ồ ạt, khiến giá trở nên đắt hơn rất nhiều.

Lưu ý, một vấn đề cần phải để tâm đến đó là trong 3 sóng đẩy 1, 3, 5 thì luôn có một sóng mở rộng hơn sóng còn lại, hay nói cách khác sẽ luôn có một sóng dài nhất trong 3 sóng (thường là sóng 3 hoặc sóng 5).

Mô hình sóng Elliott điều chỉnh

song elliott

Mô hình sóng điều chỉnh (sóng hồi) là mô hình nằm sau giai đoạn sóng đẩy, gồm các hành động giá có chiều hướng ngược lại với xu hướng chính hiện tại. Cụ thể, khi thị trường đang đi trong xu hướng chính là đi lên, thì những đợt sóng đi ngang hoặc đi xuống chính là sóng điều chỉnh.

Các sóng điều chỉnh được ký hiệu theo bảng chữ cái là a,b,c nếu mô hình sóng đẩy đánh số các sóng theo thứ tự từ 1 đến 5.

Lưu ý, cấu tạo mô hình sóng điều chỉnh không quá 5 sóng, thông thường sẽ bao gồm 3 sóng.

3 dạng mô hình căn bản của sóng điều chỉnh bao gồm: mô hình Zig-zag, mô hình phẳng và mô hình tam giác.

Mối quan hệ giữa sóng Elliott và Fibonacci

Nelson Elliott đã nghiên cứu và phát minh ra nguyên tắc sóng vào năm 1930, nhưng chưa vận dụng được nguyên tắc này vào thực tiễn giao dịch vì rất khó để tìm ra điểm vào lệnh. Lúc đó, nhiều nhà đầu tư nhận xét sóng elliott là lý thuyết suông và không có tính ứng dụng cao.

Mãi đến năm 1940, ông kết hợp dãy số Fibonacci vào mô hình sóng của mình. Nhờ vậy ông đã khắc phục được những điểm hạn chế trước đây của nguyên tắc sóng. Qua đó, lý thuyết sóng Elliott được rất nhiều nhà đầu tư đón nhận. Hơn nữa, một tỷ phú thương nhân người Mỹ là đánh giá cao lý thuyết sóng elliott là một trong “bốn Kinh Thánh của kinh doanh”.

Từ đó, mối quan hệ giữa nguyên lý sóng elliott vô cùng mật thiết với dãy số fibonacci. Cụ thể, lý thuyết sóng Elliott tạo ra hình mẫu khung sườn còn Fibonacci tỷ lệ thực hiện nhiệm cụ như thước đo giúp đo lường cả về biên độ, sự biến động giá và thời gian kết thúc. Sự kết hợp này là một sự liên kết khoa học giữa sóng Elliott và Fibonacci.

song elliott

Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott

song elliott

Bước 1: Phân tích thị trường 

Khi bạn nhận ra sóng Elliott đang theo xu hướng giảm theo chiều đi xuống. Mà thị trường chỉ có thể hình thành một sóng đẩy mới khi sóng c chấm dứt. Theo đó, đóng điều chỉnh a, b, c đang chuyển động trong giai đoạn sideway; từ đó dần tạo thành mô hình phẳng.

Bước 2: Vào lệnh

Tại thời điểm bắt đầu sóng c, hãy vào lệnh bán, nó được coi là xem là điểm vào lệnh tiềm năng để giúp các Ban khác bắt kịp xu hướng đầu của một sóng đẩy mới. 

Bước 3: Cắt lỗ

Điểm cắt lỗ nằm ở trên đỉnh của sóng 4 và cách đỉnh này khoảng một vài pips.

Các trader cần ghi nhớ một vài đặc điểm nổi bật để giao dịch thành công theo lý thuyết sóng elliott,….

Lời kết

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về sóng Elliott. Mong rằng các bạn sẽ hiểu rõ hơn tổng thể về sóng Elliott và cách giao dịch với Elliott như thế nào.