Price Action là gì? Áp dụng chiến lược Price Action hiệu quả

price action la gi

hỗn loạn. Chính vì thế, bài viết này Tài Chính 101 sẽ giới thiệu phương pháp giao dịch Price Action – là phương pháp giao dịch theo biến động giá không dựa trên bất kỳ tin tức, chỉ báo nào.

Price Action là gì?

Price action (hành động giá) là phương pháp nhận định thị trường dựa trên phân tích chuyển động giá theo thời gian (nến). Giao dịch dựa trên hành động giá là dựa vào biến động giá của tài sản nào đó đưa ra quyết định giao dịch.

Mặc dù, price action là 1 phương pháp giao dịch forex đơn giản nhưng cực hiệu quả, đặc biệt trong thị trường có tính thanh khoản, độ biến động cao.

Các trader trường phái price action chỉ quan tâm đến biểu đồ nến và bỏ qua indicator (chỉ báo) và tin tức trên thị trường. Thực tế, biểu đồ nến là 1 công cụ lợi hại nhất trong số công cụ phân tích kỹ thuật.

Theo quan điểm Munehisa Homma, cha đẻ nến Nhật đồng thời là nhà đầu cơ huyền thoại: “Khía cạnh tâm lý thị trường rất quan trọng với giao dịch thành công và cảm xúc của trader ảnh hưởng đáng kể đến giá”. Câu nói này hàm ý giá là thứ phản ánh chân thực nhất tâm lý con người và triết lý này còn nguyên giá trị đến ngày nay.

price action

Ưu, nhược điểm Price Action

Ưu điểm

  • Đây là 1 phương pháp giao dịch dễ học, có sẵn và có nhiều tài liệu

Thật vậy, price action xuất hiện từ lâu, khoảng 250 -300 năm về trước, thời điểm ông Steve Nison sáng tạo nến Nhật là lúc price action bắt đầu hình thành.

Trải qua quá trình phát triển lâu đời, phương pháp hành động giá thu hút được hầu hết quan tâm và tin dùng tất cả nhà giao dịch; đồng thời xây dựng được khối lượng tài liệu khổng lồ qua từng năm tháng.

Hơn nữa, price action là phương pháp dễ học vì khi giao dịch phương thức này, các bạn nhìn vào biểu đồ giá không cần quan tâm đến bất kỳ công cụ chỉ báo nào khác. Đồ thị được cung cấp miễn phí trên phần mềm giao dịch và có thể bắt tay vào học và thực hành bất kỳ lúc nào. 

  • Price action giúp giao dịch trở nên đơn giản

Thông thường, chúng ta luôn hướng đến sự phức tạp trong giao dịch vì sử dụng phương pháp cầu kỳ, đa dạng mới chuyên nghiệp và chính xác. Nhưng lại quên mất, sự đơn giản tượng trưng cho tinh tế và thuần túy nhất. Càng đơn giản chúng ta càng dễ đi sâu phân tích tâm lý thị trường.

  • Phản ánh nhanh chóng, kịp thời biến động giá trên thị trường

Hành động giá có thể giúp nhà đầu tư có cơ hội đón đầu đợt sóng. Đây là ưu điểm lớn nhất với indicators vì cơ bản chỉ báo luôn có độ trễ nhất định với biến động thị trường.

  • Price action là phương pháp logic giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định điểm entry, stop loss, take profit chính xác. Qua đó dự đoán hướng đi dài hạn thị trường.
price action

Nhược điểm

  • Price action mang tính chủ quan

Mỗi trader xác định kháng cự, hỗ trợ khác nhau. Vì thế giao dịch theo đồ thị giá mang tính chủ quan nhiều hơn và phụ thuộc khả năng phân tích thị trường mỗi người.

  • Xác suất rủi ro chính là vấn đề không thể tránh khỏi

Các “cá mập” có thể thao túng thị trường tạo lập mô hình giá giả khiến nhà đầu tư sập bẫy họ giăng ra.

Tóm lại, nên lưu ý, tất cả là xác suất và không nhà đầu tư nào có thể đoán đúng 100% xu hướng thị trường. Price action đơn thuần là phương pháp giúp đẩy nhanh quá trình đến thành công chứ không là yếu tố quyết định tất cả thắng bại.

Do đó, bên cạnh phương pháp tốt, nhà đầu tư cần quản lý vốn và rèn luyện tâm lý giao dịch thật tốt có thể tăng phần trăm chiến thắng thị trường. 

Công cụ phân tích trong Price Action

Dựa vào một cây nến

Mỗi cây nến cung cấp trader 4 thông tin cơ bản: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất phiên giao dịch hình thành nên cây nến đó. Còn bộ phận râu nến và thân nến cho biết hành vi 2 phe mua và bán trong suốt phiên giao dịch. Cụ thể là:

price action
  • Màu sắc thân nến cho biết kết thúc phiên giao dịch giá tăng hoặc giảm với khi mở cửa.
  • Độ dài thân nến cho biết mức độ kiểm soát phe mua hay phe bán trong suốt phiên giao dịch.
  • Râu nến trên càng dài lực bán càng mạnh, ngược lại râu nến dưới càng dài lực mua càng mạnh.
  • Độ dài toàn bộ cây nến cho biết mức độ biến động giá trong phiên giao dịch mạnh hoặc ít.

Hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là vùng giá quan trọng tại đó xu hướng được kỳ vọng đảo chiều hay di chuyển chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng. Đây là 1 khu vực tốt nhất vào lệnh mua bán. Cho nên trader theo phương pháp Price Action thường dựa vào vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng giao dịch.

price action
  • Nếu giá đi lên và gặp vùng kháng cự chững lại hoặc quay đầu đi xuống (lực bán đủ mạnh). Lúc này trader cân nhắc vào lệnh SELL.
  • Nếu giá đi xuống, gặp vùng hỗ trợ chững lại hoặc đảo chiều đi lên lực mua đủ mạnh. Khi đó trader xem xét vào lệnh BUY.

Mẫu hình nến

Mẫu hình nến là 1 công cụ quan trọng phương pháp Price Action, cung cấp trader thông tin quan trọng về hành vi giá, tâm lý thị trường, dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

price action

Một số mô hình nến trader cần quan tâm:

  • Mẫu hình nến cơ bản: Inside bar, Pin bar, Fakey.
  • Mẫu hình nến đảo chiều tăng: nến Doji chuồn chuồn, nến búa Hammer, nến búa ngược (Inverted Hammer), nến sao mai, nến nhấn chìm tăng…
  • Mẫu hình nến đảo chiều giảm: nến Doji bia mộ, nến Hanging man, nến nhấn chìm giảm, nến sao hôm, Shooting star, nến ba con quạ đen…
  • Mẫu hình nến tiếp diễn: mô hình tăng giá ba bước (Rising Three Methods), mô hình giảm giá ba bước ( Falling Three Methods)…

Mô hình giá

Mô hình giá là sự kết hợp nhiều cây nến trong khoảng thời gian nhất định, tạo nên hình dáng đặc biệt và ý nghĩa giao dịch cụ thể. Dựa mô hình giá, trader có thể xác định diễn biến phe mua và phe bán suốt giai đoạn hình thành mô hình, dễ dàng dự đoán hướng đi tiếp theo giá.

price action

Một số mô hình giá phổ biến trader cần quan tâm:

Tuy nhiên, nhận dạng chính xác mô hình giá, trader phải am hiểu từng mô hình giá và quan sát đồ thị giá nhiều khung thời gian khác nhau.

Chiến lược giao dịch với Price Action hiệu quả

Có nhiều chiến lược có thể sử dụng để giao dịch với Price Action: giao dịch Breakout, Retest, Pullback…

Chiến lược Breakout

Giao dịch Break-out khi giá phá vỡ vùng kháng cự hay hỗ trợ quan trọng có xu hướng di chuyển mạnh theo hướng bứt phá. Chiến lược giao dịch này được thực hiện sau:

– Bước 1: Quan sát biểu đồ giá (tốt nhất sử dụng khung thời gian M15 đến D1), sau đó xác định vùng hỗ trợ, kháng cự.

– Bước 2: Chờ giá break-out khỏi vùng kháng cự / hỗ trợ thì vào lệnh.

  • Khi giá break-out khỏi vùng kháng cự và đi lên, trader vào lệnh BUY.
  • Nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ mạnh và đi xuống cân nhắc vào lệnh SELL. 
price action

– Bước 3: Đặt lệnh như sau:

  • Điểm đặt lệnh: Mức giá đóng cửa cây nến bứt phá khỏi hỗ trợ/kháng cự.
  • Cắt lỗ: Bên dưới đường kháng cự vài pip hoặc đáy gần nhất với lệnh Buy và bên trên vùng hỗ trợ vài pip hay tại đỉnh gần nhất lệnh Sell.
  • Chốt lời: Cách điểm đặt lệnh bằng đúng khoảng cách giữa hỗ trợ / kháng cự.

Chiến lược Retest

Để an toàn khi giao dịch Break-out, trader đợi giá quay lại Retest vùng phá vỡ. Bởi nhiều trường hợp giá phá vỡ 1 cây nến lại quay lại vùng hỗ trợ kháng cự. Nếu gặp phải trường hợp này rủi ro rất cao.

Chiến lược giao dịch với Retest thực hiện như sau:

– Bước 1: Xác định vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng.

– Bước 2: Chờ giá phá vỡ vùng kháng cự, hỗ trợ sau đó quay lại Retest vùng phá vỡ mới vào lệnh.

  • Vào lệnh Buy khi giá phá vỡ vùng kháng cự, sau đó quay lại chạm vùng kháng cự và có sự xác nhận nến xanh.
  • Vào lệnh Sell khi giá phá vỡ đường hỗ trợ, sau đó quay lại retest vùng hỗ trợ, có sự xác nhận cây nến giảm.
price action

– Bước 3: Đặt cắt lỗ, chốt lời

  • Stop loss: Đặt cắt lỗ tại đáy gần nhất với lệnh Buy và đỉnh gần nhất với lệnh Sell.
  • Take Profit: Đặt chốt lời cách điểm vào lệnh = khoảng cách từ hỗ trợ đến kháng cự hay theo tỷ lệ R:R mong muốn.

Chiến lược giao dịch Pullback

70% thị trường sideway nên việc giao dịch với cú Pullback được Price Action ưa chuộng. Theo phương pháp này trader chỉ cần xác định vùng hỗ trợ, kháng cự, kênh giá. Khi giá chạm đến vùng này quay trở lại. Đây là thời điểm trader vào lệnh.

Chiến lược này thực hiện như sau:

– Bước 1: Xác định vùng hỗ trợ / kháng cự quan trọng.

– Bước 2: Chờ đợi hành động giá diễn ra tại vùng hỗ trợ hay kháng cự.

– Bước 3: Tiến hành giao dịch

  • Vào lệnh Sell khi giá chạm vùng kháng cự và đi xuống. Tuy nhiên, cần sự xác nhận tín hiệu: trước khi chạm kháng cự cây nến xanh ngắn dần hay xuất hiện các hình nến đảo chiều giảm.
  • Vào lệnh Buy giá chạm vùng hỗ trợ và đi lên. Trong trường hợp này cần có sự xác nhận phe bán yếu thế (cây nến đỏ ngắn dần trước khi chạm hỗ trợ) hay xuất hiện mẫu hình nến đảo chiều tăng.

Lưu ý: Khi cây nến tiến gần vùng kháng cự, hỗ trợ không ngắn đi lại dài hơn cây nến trước rất nhiều chứng tỏ lực mua hay lực bán đang rất mạnh. Trong trường hợp này trader không được vào lệnh.

– Bước 4: Cắt lỗ, chốt lời

  • Cắt lỗ (stop loss): Bên trên kháng cự 1 vài pip lệnh Sell và dưới hỗ trợ vài pip lệnh Buy.
  • Chốt lời (Take Profit): Bằng khoảng cách hỗ trợ đến kháng cự.

Chiến lược giao dịch với mô hình giá

Mô hình giá có nhiều loại nhưng chia thành mô hình giá đảo chiều và mô hình giá tiếp diễn. Dựa vào tín hiệu này các trader có thể tìm kiếm điểm vào lệnh. Chiến lược giao dịch mô hình giá được thực hiện:

  • Bước 1: Quan sát biểu đồ, xác định mô hình giá
  • Bước 2: Phân loại mẫu hình giá là đảo chiều hay tiếp diễn
  • Bước 3: Quan sát hành động giá, chờ đợi giá Breakout khỏi mô hình vào lệnh. Tùy từng mô hình giá trader có chiến lược vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời khác nhau.

Các bước giao dịch với Price Action

Để tạo nên chiến lược giao dịch hiệu quả thì cần tuân theo quy trình giao dịch cùng phương pháp Price Action cơ bản:

price action

Bước 1: Định hình phong cách giao dịch

Các tín hiệu từ Price Action xuất hiện tần suất khá ít nên phương pháp này phù hợp với nhà giao dịch trung hay dài hạn hơn là loại giao dịch lướt sóng. 

Bước 2: Tạo hệ thống giao dịch

Để tạo hệ thống giao dịch, 2 công đoạn nhà đầu tư nên chuẩn bị trước:

  • Loại tài sản giao dịch: Bất kỳ tài sản nào chịu tác động mối quan hệ cung – cầu, mối quan hệ bên mua và bên bán.
  • Khung giờ giao dịch: Các khung giờ lớn H1, H4, D1 hay W1 thích hợp với phương pháp Price Action. Lưu ý, việc quan sát đồ thị giá biến động  vô cùng cần để chớp thời điểm thích hợp đặt lệnh.

Bước 3: Xây dựng chiến lược giao dịch

Trước tiên, nhà đầu tư xác định vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng trên đồ thị giá và đặc biệt xác định thêm mức giá thấp và cao nhất trong năm. Tiếp đến, nên xác định xu hướng biến động của giá hiện tại, nhận định mô hình giá đưa ra quyết định giao dịch. Cuối cùng, nhà đầu tư tiến hành vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ.

Bước 4: Quản lý nguồn vốn, hạn chế rủi ro

Đây là việc thực hiện suốt quá trình xây dựng hệ thống giao dịch. Bước này quan trọng quyết định đến tài sản nguồn vốn giao dịch, khối lượng giao dịch, mức cắt lỗ, thu nguồn lợi nhuận.

Tại sao các trader nên giao dịch Price Action trading với tiền tệ?

Giá cả là bản chất bất kỳ thị trường tài chính nào. Nó giống như là toán học. Nếu không hiểu điều khoản của nhiệm vụ, sẽ không thể cung cấp bất kỳ giải pháp nào. Do đó, nếu không biết cách đọc hành động giá thị trường, thì không thể biết làm thế nào hiểu ý nghĩa biểu đồ giá. Do đó, không biết cách giao dịch Forex bằng hành động giá.

price action

Mọi nhà giao dịch cố gắng thuyết phục rằng giao dịch từ chỉ số hay phần mềm giao dịch khác với chỉ số hành động giá dễ dàng hơn, không biết thực tế thị trường. Thực tế các thị trường là giá hiện tại là kết quả cuối cùng tất cả biến kết nối với thị trường. Điểm liên quan đến bản thân với phân tích bất cứ điều gì ngoại trừ biến động giá là gì? Các nhà giao dịch ngoại hối xu hướng rơi vào bẫy sử dụng chỉ số Forex và robot ngoại hối không tin cậy, đơn giản vì người bán chúng phóng đại hiệu quả.

Để hiểu đầy đủ hành động của giá Forex, điều quan trọng phải hiểu không có cách dễ dàng kiếm tiền trong thế giới này. Hãy nhớ rằng bất kỳ phím tắt nào bạn tin rằng tìm thấy trên thị trường là tạm thời. Bằng cách học hành động giá, đang tạo cho mình cơ hội tốt hơn thành công trong giao dịch Forex.

Điều kiện trở thành một Price Action trader

Tất cả mọi trader mới đến chuyên nghiệp đều có thể theo trường phái giao dịch hành động giá. Nhưng thành công thì không dễ dàng, nó đòi hỏi trader phải hội tụ những điều kiện sau:

  • Bắt đầu từ các kiến thức cơ bản

Nếu muốn theo đuổi phong cách giao dịch Price Action hãy bắt đầu từ kiến thức căn bản và công cụ sử dụng trong Price Action.

Cụ thể, trader biết cách xác định vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng, hiểu ý nghĩa từng cây nến cũng như nắm đặc điểm, cách nhận dạng mẫu hình nến, mô hình giá và giao dịch với từng mô hình. Sau đó, tập luyện giao dịch nhiều bằng tài khoản Demo, khi chiến thắng nhiều lệnh liên tiếp mới chuyển sang giao dịch bằng tiền thật.

  • Loại bỏ các chỉ báo nếu có thể

Loại bỏ chỉ báo khỏi biểu đồ nếu đã quyết định theo trường phái Price Action. Điều này giúp trader tập trung quan sát và phân tích biểu đồ hơn phụ thuộc chỉ báo nào đó.

  • Luyện tập giao dịch mỗi ngày

Hãy bắt đầu xây dựng chiến lược giao dịch Price Action và luyện tập mỗi ngày. Thường xuyên xem Chart và sử dụng backtest / forwardtest trau dồi kỹ năng giao dịch.

Lời kết

Price Action là một phương pháp giao dịch đơn giản nhưng lại khó tiếp cận, bởi nó phụ thuộc khả năng mỗi trader. Vì thế, nếu muốn theo phong cách giao dịch này hãy thực sự am hiểu Price Action là gì, công cụ sử dụng trong Price Action và trau dồi kiến thức nhé.