Nến Doji là gì? Nguyên tắc giao dịch mô hình nến Doji A – Z

nen doji la gi

Đối với những trader theo trường phái phân tích kỹ thuật như hiện nay thì nến Doji – một trong những mô hình nến Nhật, đã không còn xa lạ. Vì nó giúp các trader dễ dàng nắm bắt được tâm lý thị trường và đưa ra dự đoán về xu hướng giá dễ dàng. Vậy nến Doji là gì? Hãy cùng Tài Chính 101 tìm hiểu rõ hơn về nến Doji qua bài viết này nhé!

Nến Doji là gì?

Nến Doji là một mô hình nến Nhật có giá đóng cửa bằng hoặc xấp xỉ bằng giá mở cửa. Do đó, mà thân nến rất nhỏ, hầu như không có, thân nến chỉ là đường nằm ngang mỏng trên biểu đồ. Độ dài của phần râu nến có thể dài hoặc ngắn. Và nến Doji có hình dạng gần giống dấu cộng (+).

nen doji la gi

Về bản chất, Doji thuộc kiểu nến trung lập thể hiện dấu hiệu thế cân bằng của cung và cầu do sự đấu tranh của thị trường, bên mua và bên bán giằng co không kiểm soát được thị trường. Dấu hiệu cho thấy sắp có một đợt điều chỉnh để phá vỡ thế cân bằng. Dựa vào mức giá mở phiên và chốt phiên phản ánh trên thân nến mà nến Doji được phân thành nhiều nhóm khác nhau.

Ý nghĩa của nến Doji

Không chỉ nhận dạng và có khả năng dự báo xu hướng đảo chiều hiệu quả, mà nến Doji còn cung cấp một số ý nghĩa giao dịch quan trọng:

  • Thể hiện sự do dự và thiếu quyết liệt giữa xu hướng tăng và giảm giá. Vì vậy, nó là tín hiệu dự báo trong tương lai sắp xảy ra sự đảo chiều. Tuy nhiên, thị trường vẫn sẽ di chuyển theo xu hướng cũ khiến giá dịch chuyển sang ngang nếu xu hướng giá ban đầu quá mạnh, do đó các trader cần lưu ý.
  • Sau hàng loạt cây nến tăng thì nến Doji xuất hiện nhưng lại bé dần, đã chứng tỏ phe mua đang dần suy yếu và mệt mỏi. Lúc này chính là thời điểm để phe bán chiếm ưu thế thị trường trở lại và đẩy giá xuống dưới. Khi đó xu hướng đã chuyển từ tăng sang giảm. 

Qua đó, có thể thấy nến Doji giống như một tín hiệu cảnh báo sớm; là nền tảng giúp dự đoán xu hướng giá cũng như xác định được hướng đảo chiều của giá trong tương lai.

Các loại nến Doji phổ biến 

nen doji la gi
Các loại nến Đặc tínhTín hiệu 
Nến Doji tiêu chuẩnThân mỏng dẹt, có giá đóng cửa và giá mở cửa bằng nhau.
Thân nến nhỏ có phần râu bằng với phần bóng.
Hình dạng giống dấu +.
Do dự, không có nhiều ý nghĩa
Nến Doji bóng dàiCó phần bóng – râu nến, trên và dưới dài hơn so với tiêu chuẩn.
Biểu thị 1 phiên giao dịch biến động mạnh mẽ.
Do dự thiếu quyết đoán
Nến Doji chuồn chuồnKhi các yếu tố cung và cầu bằng nhau thì nó sẽ xuất hiện ở cuối xu hướng tăng.
Phe mua rất cố gắng đầy giá lên nhưng không thể duy trì, nên hết phiên lại tụt nhanh khiến giá mở cửa và đóng cửa nằm ở dưới cùng 1 cây nến.
Khả năng đảo chiều lớn
Nến Doji 4 giáKhi các yếu tố cung và cầu ở trạng thái cân bằng thì nó sẽ xuất hiện vào cuối xu hướng giảm.Đảo chiều

Vai trò của nến Doji trong phân tích kỹ thuật

nen doji la gi

Nến Doji là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các trader xác định xu hướng sẽ chi phối trong tương lai gần. Vì vậy, đây là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.

Thị trường sẽ không có biến động gì nhiều trừ trường hợp nếu nến Doji đóng vai như một tín hiệu xu hướng nhưng xu hướng cũ vẫn quá mạnh. Khi này, chưa thể xảy ra.

Một nến Doji xuất hiện sau hàng loạt nến tăng và bé dần chứng tỏ phe mua đang đuối sức. Nhưng nếu muốn đẩy giá cao hơn nữa, phe mua phải tiếp tục duy trì lực mua và có thêm nhiều người tiêu dùng cùng tham gia.

Cách giao dịch với nến Doji hiệu quả nhất

Đế chiến lược giao dịch được chặt chẽ và đạt hiệu quả cao hơn thì cần kết hợp mô hình nến Doji với các chỉ báo kỹ thuật khác.

nen doji la gi

Kết hợp với chỉ báo RSI

Phương pháp kết hợp này được nhiều nhà đầu tư sử dụng vì tính đơn giản và độ chính xác cao. Khi kết hợp chúng với nhau, tín hiệu gây nhiễu thị trường sẽ giảm xuống thấp nhất, đồng thời tính hiệu quả trong thiết lập lệnh cũng tăng lên. Cụ thể, chỉ báo RSI thực hiện vai trò phát hiện tín hiệu xu hướng đảo chiều; còn nến Doji nhận nhiệm vụ xác định thời điểm và vị trí hợp lý để vào lệnh.

Kết hợp với ngưỡng hỗ trợ, kháng cự

Chắc chắn, tín hiệu đảo chiều sẽ đáng tin cậy hơn rất nhiều nếu kết hợp ngưỡng hỗ trợ, kháng cự với mô hình nến Doji. Bởi những vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh là những nơi giá xảy ra đảo chiều với xác suất  rất cao.

Những hạn chế của nến Doji

  • Chỉ có thể biểu diễn 4 mức giá mở phiên, đóng phiên, cao nhất và thấp nhất ở hiện tại và quá khứ, chứ không thể hiện được xu hướng tương lai.
  • Không có hiệu quả trong việc xác định xu hướng dài hạn, chỉ có thể dự báo trong ngắn hạn (từ 1 đến 3 ngày).
  • Thông tin về giá được cung cấp khá ít.

Lời kết

Mong rằng qua bài viết này mọi người sẽ hiểu rõ hơn về nến Doji cùng những nguyên tắc hoạt động của chúng, để xây dựng cho mình những chiến lược mới mẻ, phù hợp.