Mô hình vai đầu vai là gì? Cách giao dịch hiệu quả nhất 2022

mo hinh vai dau vai la gi

Trong các thị trường chứng khoán, tiền ảo, Forex,.. thì mô hình vai đầu vai là một trong những mô hình giá đảo chiều được sử dụng nhiều nhất. Bới nó được đánh giá là ổn định nhất trong tất cả các mô hình đảo chiều và giúp cho nhà đầu tư có thể giao dịch một cách hiệu quả. Vậy mô hình vai đầu vai là gì? Nó có lợi ích như thế nào? Hãy cùng Tài Chính 101 tìm hiểu tất tần tật những thông tin về mô hình này nhé!

Mô hình vai đầu vai là gì?

Mô hình vai đầu vai (Head And Shoulders) là một mô hình giá dự báo sự đảo chiều trong tương lai. Nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định mua bán dễ dàng hơn nhờ vào mô hình này.

Mô hình vai đầu vai là một dạng biểu đồ được thể hiện dưới dạng đường cơ sở gồm ba đỉnh: 2 đỉnh bên ngoài có chiều cao gần nhau và cao nhất là ở giữa. Trong phân tích kỹ thuật, mô hình vai đầu vai diễn tả sự hình thành biểu đồ cụ thể để báo hiệu sự đảo ngược xu hướng từ tăng sang giảm.

Mô hình này được đánh giá là một trong những mô hình đảo chiều xu hướng có độ tin cậy cao. Và nó được đặt tên là Vai Đầu Vai vì khi nhìn vào mô hình bạn sẽ liên tưởng đến đầu và 2 vai của bạn.

mo hinh vai dau vai

Các loại mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai thuận

mo hinh vai dau vai

Khi xu hướng tăng, giá báo hiệu sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm, lúc này mô hình vai đầu vai thuận sẽ xuất hiện.

Mô hình này được hình thành từ 1 đỉnh gọi là vai phải, 1 đỉnh cao hơn gọi là đầu, và kết thúc bằng 1 đỉnh thấp hơn gọi là vai trái. Đường viền cổ chính là nét vẽ bằng cách nối 2 đáy của 2 đỉnh vai ở trên.

Lúc này, giá sẽ đảo chiều nên trader cân nhắc vào lệnh bán với mục đích thu lợi nhuận hoặc thoát lệnh nhằm hạn chế tổn thất. Đặc biệt dự báo sự đảo chiều rất mạnh khi giá break out khỏi đường viền cổ.

Mô hình vai đầu vai ngược

mo hinh vai dau vai

Trong xu hướng giảm và giá báo hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng thì mô hình vai đầu vai ngược xuất hiện. Thông thường, nó sẽ ngược với mô hình thuận. Nghĩa là đỉnh vai, đỉnh đầu sẽ đảo ngược xuống phía dưới.

Lúc này, giá sẽ tăng. Nên để tối ưu lợi nhuận, nhà đầu tư cần cân nhắc vào lệnh mua.

Đặc điểm nhận biết mô hình vai đầu vai

Thông thường sẽ dựa vào 4 phần: vai – đầu – vai và đường viền cổ để nhận dạng đặc điểm của mô hình vai đầu vai. 

mo hinh vai dau vai

Cụ thể:

  • Điểm cao nhất trong xu hướng tăng tại thời điểm hiện tại là vai trái.
  • Khi giá giảm từ đỉnh vai trái, điềm thấp nhất là điểm low 1.
  • Đỉnh cao tiếp theo trong xu hướng tăng và cao hơn đỉnh vai trái là đầu.
  • Điểm được hình thành khi giá từ đỉnh đầu đổi chiều giảm và là điểm thấp nhất giữa đầu và vai phải chính là điểm low 2.
  • Là đỉnh thứ 3 và thấp hơn đầu đó chính là vai phải. Theo đó, đỉnh vai trái và vai phải không cần bằng nhau.
  • Bằng cách vẽ một đường nối điểm low 1 và điểm low 2 sẽ hình thành nên đường viền cổ. Tuỳ vào xu hướng mà đường này có thể hướng lên hoặc hướng xuống nhưng dấu hiệu đổi chiều sẽ mạnh mẽ hơn nếu hướng xuống.
  • Như vậy, mô hình vai đầu vai sẽ được hoàn thiện thông qua sự phá vỡ đường viền cổ, xu hướng tăng sẽ bị đảo ngược.

Cách giao dịch với mô hình vai đầu vai

Các nhà đầu tư có thể xác định thời điểm vào lệnh khi mô hình vai đầu vai xuất hiện. 

  • Cách 1: Bán khi có sự phá vỡ đường viền cổ của giá. Điểm đặt lệnh là dưới đường viền cổ 1 đoạn nhỏ. Còn điểm cắt lỗ thường đặt ở phía trên của vai phải, và thực hiện chốt lời theo tỷ lệ R : R.
  • Cách 2: Khi giá phá vỡ đường viền cổ và đảo chiều lại lần nữa là thời điểm thích hợp để vào lệnh bán. Khi đó, nhà đầu tư đặt lệnh tại đường retest gặp đường viền cổ.Và thực hiện chốt lời, cắt lỗ giống như cách 1.

Lợi ích và hạn chế của mô hình vai đầu vai

Lợi ích

Mô hình vai đầu vai có lợi thế lớn nhất chính là nó có thể xác định được rõ ràng các khu vực để đặt mức rủi ro và mục tiêu lợi nhuận. Đồng thời, mức cắt lỗ, chốt lời và điểm vào lệnh cũng được xác định rõ ràng nhờ vào mô hình này.

Một sai lầm phổ biến của các nhà đầu tư và phân tích đó là nhận định mô hình vai đầu vai nghịch đảo và truyền thống chỉ xảy ra ở đáy của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Bởi xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm trước đó không quan trọng nữa nếu đã vẽ được một mô hình hoàn hảo. Lý do là cả hai phiên bản này đều là mô hình đảo chiều.

Hạn chế 

Điểm hạn chế của mô hình này là xu hướng đảo chiều quá mạnh. Do đó, đôi lúc khiến hành động giá tiếp tục theo cùng một hướng dù đỉnh thấp thứ ba là đáy cao hơn hoặc thấp hơn.

Lúc này, đầu và vai bình thường hay đảo chiều, chúng được coi là tiếp tục các mô hình vì xu hướng vẫn thịnh hành và trở lại sau một thời gian nghỉ ngắn.

Một số lưu ý với mô hình vai đầu vai

Để an toàn cho bất kỳ một giao dịch tài chính nào, yêu cầu nhà đầu tư phải cẩn trọng và lưu ý khi giao dịch với mô hình vai đầu vai:

  • Điều quan trọng trước khi thực hiện bất cứ một giao dịch nào là nhà đầu tư phải hoàn thiện mô hình vai đầu vai. Tuyệt đối không được thiếu kiên nhẫn mà vào lệnh trước để nhận lại những hệ quả khó lường.
  • Để giảm thiểu những rủi ro khi giá đi ngược lại xu hướng thì nên thiết lập cắt lỗ và chốt lời cho các lệnh.
  • Để xác nhận tín hiệu đảo chiều trước khi giao dịch một cách chính xác thì cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Lời kết

Hy vọng qua bài viết này, các nhà đầu tư sẽ tích lũy thêm cho mình một mô hình nữa – mô hình vai đầu vai, để áp dụng hiệu quả vào các quyết định đầu tư của mình.