Mô hình cái nêm là gì? Cách giao dịch với mô hình cái nêm A-Z

mo hinh cai nem

Đối với các Trader giao dịch theo phong cách Price Action thì chắc hẳn không quá xa lạ khi nghe đến mô hình cái nêm. Được biết đây là một mô hình mạng lại nhiều hiệu quả cho các nhà giao dịch. Vậy mô hình cái nêm là gì? Cách giao dịch với mô hình cái nêm ra sao? Hãy tìm hiểu bài viết dưới đây cùng Tài Chính 101 để hiểu rõ hơn về mô hình cái nêm !

1. Mô hình cái nêm là gì?

Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) là một mô hình xuất hiện ở sau một xu hướng tăng hoặc giảm. Sự xuất hiện của mô hình này dự báo khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng trước đó.

mo hinh cai nem

Mô hình cái nêm có hình dáng gần giống với mô hình tam giác. Chính vì thế rất nhiều Trader vẫn thường xuyên nhầm lẫn hai mô hình này với nhau. Thông thường, cấu tạo của mô hình cái nêm sẽ gồm 2 đường. 

Cụ thể, đường hỗ trợ bên dưới và đường kháng cự ở trên. Đồng thời, cùng dốc lên hoặc dốc xuống hội tụi với nhau tại một điểm tạo thành hình cái nêm. Cùng với đó giá di chuyển trong “nêm” với biên động càng ngày càng hẹp. 

Cho đến khi khoảng cách được thu hẹp tới một mức nào đó thì sẽ xảy ra một cú Break Out theo một trong hai xu hướng lên hoặc xuống. Nếu trường hợp giá phá vỡ đi lên là xu hướng tăng. Còn ngược lại trong trường hợp giá phá vỡ đi xuống gọi là xu hướng giảm.

2. Các loại mô hình cái nêm

Đối với mô hình cái nêm, nó có 3 biến thể chính đại diện cho những tín hiệu khác nhau về xu hướng giá. Cụ thể như sau

2.1 Mô hình cái nêm tăng (Rising Wedge)

Đặc điểm nhận diện của mô hình này đó chính là hai đường hỗ trợ và kháng cự cùng dốc lên trên. Đồng thời, chúng hội tụ tại một điểm chếch lên so với phần thân. 

Thông thường, mô hình cái nêm tăng có thể xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, khi bắt đầu Break Out ra khỏi mô hình thì giá sẽ có xu hướng đi ngược lại với hướng của cái nêm.

mo hinh cai nem

Hơn thế nữa, một yêu cầu cần thiết đó chính là giá phải chạm vào mỗi đường Trendline ít nhất 2 lần. Tức là tối thiểu phải có 4 điểm giao nhau.

Rising Wedge xuất hiện trong xu hướng tăng, giá tại các đỉnh sau hơn các đỉnh trước đó. Tuy nhiên, độ dốc của đỉnh sau so với đỉnh trước lại thấp hơn độ dốc của đáy sau so với đáy trước. Nói một cách đơn giản là đường kháng cự có độ dốc thấp hơn so với đường hỗ trợ.

Điều này cũng chứng tỏ rằng lượng mua ngày càng yếu đi và lượng bán ngày càng mạnh lên. Cho đến một thời điểm nào đó, khi lực bán đủ mạnh thì giá sẽ phá vỡ vùng hỗ trợ đi xuống. Bắt đầu một xu hướng giảm giá vô cùng mạnh.

Ngược lại, nếu trước khi mô hình nêm tăng được hình thành là một xu hướng giảm. Nó thể hiện thị trường đang tạm nghỉ sau một thời gian ngắn hạn hoặc dài hạn. Khi đó, lực mua ở thị trường đang yếu trong khi phe bán lại lấy đà đẩy giá xuống thấp hơn. Đến lúc phe bán dồn đủ sức mạnh thì giá sẽ Break Out khỏi các ngưỡng hỗ trợ và tiếp tục lao dốc.

>>> Cách giao dịch với mô hình 2 đỉnh <<<

2.2 Mô hình cái nêm giảm (Falling Wedge)

Đối với mô hình cái nêm giảm, nó bao gồm 2 đường kháng cự và hỗ trợ cùng nhau xuống dốc. Và giao nhau tại một điểm chệch xuống phía dưới của mô hình. 

Đối với mô hình này, giá thường sẽ phá vỡ theo hướng ngược lại so với dốc của cái nêm. Cũng giống với cái nêm tăng, mô hình này cũng được tạo thành ở cuối của một xu hướng giảm hoặc tăng giá.

mo hinh cai nem

Đối với trường hợp nêm giảm xuất hiện ở sau xu hướng tăng, hai đường Trendline hướng xuống dưới chỉ sự thể hiện tạm dừng của thị trường. Đây chính thời gian một số Trader sẽ chốt lời khi cảm thấy rằng đã được mức sinh lời như kỳ vọng sau đợt tăng mạnh. 

Lúc này, lực bán bắt đầu xuất hiện nhưng khá yếu, bên mua vẫn tiếp tục tạo áp lực nhằm đẩy giá đi lên. Cho đến khi lực mua đủ mạnh thì giá bắt đầu phá vỡ khỏi đường kháng cự và tăng vọt mạnh mẽ như ban đầu.

Đối với trường hợp nêm giảm xuất hiện sau một xu hướng giảm thì có khả năng rằng dự báo đảo chiều có thể xảy ra. Độ dốc của các đường kháng cự lớn độ dốc của đường hỗ trợ chứng minh rằng lượng bán đang yếu đi. Sau đó lượng mua tăng đủ mạnh thì giá sẽ Break Out khỏi khu vực kháng cự và đảo chiều đi lên tạo ra xu hướng tăng.

Lưu ý một điều rằng, mô hình nêm giảm phải có ít nhất 2 điểm tiếp xúc giữa giá với mỗi được hỗ trợ và kháng cự.

2.3 Mô hình nêm mở rộng (Broadening Wedge)

Nêm mở rộng là một trường hợp đặc biệt ở mẫu hình cái nêm. Đặc điểm nhận dạng của mô hình này đó chính là biên độ dao động của giá mở rộng dần từ trái sang phải. 

Đồng thời, đường kháng cự và hỗ trợ có thể dốc lên hoặc xuống không rõ xu hướng. Đây là lúc cả phe mua và bán đều có sự suy giảm. Tức là tín hiệu của một sự đảo chiều sắp diễn ra, giá có thể di chuyển từ giảm sang tăng hoặc ngược lại.

>>>  Chiến lược giao dịch mô hình 2 đáy <<<

mo hinh cai nem

3. Cách thức giao dịch với mô hình cái nêm

Để giúp các bạn giao dịch hiệu quả với mô hình cái nêm, dưới đây là cụ thể các bước cần làm để giao dịch với mô hình này.

Bước 1: Xác định điểm vào lệnh

Để xác định thời điểm vào lệnh, bạn có 2 cách để thực hiện. Bạn hãy tham khảo 2 cách dưới đây để tìm ra cách phù hợp nhất cho mình.

– Cách 1: Vào lệnh ở thời điểm giá bắt đầu phá vỡ.

Nói một cách cụ thể, bạn vào lệnh khi giá bắt đầu phá vỡ mức kháng cự đối với mô hình cái nêm giảm. Và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ ở mô hình cái nêm tăng.

– Cách 2: Bạn chờ đến lúc nến xác nhận xuất hiện sau khi nến phá vỡ, sau đó bạn có thể vào lệnh tại mức giá đóng cửa đối với nến này.

Nếu là mô hình cái nêm tăng thì nến xác nhận sẽ là nến giảm. Và ngược lại, đối với mô hình cái nêm giảm thì nến xác nhận chính là nến tăng.

Thông thường, cách thức này được khuyến khích sử dụng cho các Trader mới. Có thể mức sinh lời không cao nhưng lại đảm bảo an toàn và rủi ro thấp.

Lưu ý rằng trong quá trình giao dịch, các Trader nên kết hợp với mô hình nêm với các công cụ khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều. Chẳng hạn như chỉ báo kỹ thuật hoặc các mô hình nến đảo chiều.

Bước 2: Xác định điểm cắt lỗ và điểm chốt lời.

– Điểm cắt lỗ: Bạn có thể đặt lệnh Stop Loss tại điểm nằm ở phía trên đỉnh cao nhất đối với mô hình cái nêm tăng. Và ở điểm nằm dưới đáy gần nhất so với điểm đặt lệnh ở mô hình cái nêm giảm.

– Điểm chốt lời: Ở trường hợp mô hình này xảy ra đúng, giá có thể tăng hoặc giảm với lực ít nhất bằng chiều rộng của cái nêm. Chính vì thế, điểm chốt lời lý tưởng đó chính là cách điểm phá vỡ bằng độ rộng của nêm.

4. Một số lưu ý khi giao dịch với mô hình cái nêm

– Khi xuất hiện mô hình cái nêm thì giá có chiều hướng phá vỡ theo hướng ngược lại so với cái nêm.

Cụ thể rằng, khi xuất hiện mô hình cái nêm tăng thì giá thường sẽ có xu hướng phá vỡ theo chiều giảm cho dù bất kể xu hướng trước đó của nêm tăng là gì.

Và ngược lại, khi xuất hiện mô hình cái nêm giảm, giá thường có khả năng phá vỡ theo chiều hướng tăng cho dù xu hướng trước đó của nêm tăng là gì.

Chính vì thế, bạn cần phải lưu ý yếu tố này để có thể giao dịch hiệu quả.

– Khi giao dịch với mô hình cái nêm, mục tiêu giá đạt được trên thực tế thường sẽ cao hơn nhiều so với mục tiêu trên lý thuyết.

>>> Cách đọc mô hình nến Nhật chi tiết <<<

mo hinh cai nem

5. Kết luận

Như vậy, bài viết ở trên đã giúp các bạn hiểu được mô hình cái nêm là gì. Đồng thời, cũng hướng dẫn cho bạn cách thức giao dịch với mô hình này và các lưu ý cần biết. Hy vọng sau thông tin chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn giao dịch hiệu quả !