Mô hình cái cốc và tay cầm là gì? Cách giao dịch mô hình này

mo hinh cai coc va tay cam

Trong thị trường Forex, đặc biệt là đối với các Trader mới thì chắc hẳn sẽ cảm thấy lạ lẫm khi nghe đến mô hình cái cốc và tay cầm. Và nếu bạn có dự định sẽ trở thành một Trader giao dịch theo phong cách Price Action thì không nên bỏ qua mô hình này. Vậy mô hình cái cốc và tay cầm là gì? Hãy tìm hiểu bài viết sau cùng Tài Chính 101 để hiểu rõ hơn về mô hình này nhé !

1. Mô hình cái cốc và tay cầm là gì?

Mô hình các cốc và tay cầm (Cup and Handle Pattern) là mô hình được phát hiện bởi một nhà đầu tư huyền thoại nước Mỹ – William J.O’Neil vào năm 1988. Ý nghĩa của tên gọi này chỉ đơn giản vì mô hình này có hình dạng tương tự với chiếc cốc có tay cầm.

Ở thị trường tài chính, có đa dạng các mô hình giá do đó chúng sẽ được đặt tên dựa theo đặc điểm hình dáng của mình. Mục đích cho dễ dàng trong việc phân biệt. Theo lý thuyết, mô hình này thường xuất hiện ở sau một xu hướng tăng. 

Nó là tín hiệu dự báo cho xu hướng giá tiếp theo vẫn như cũ. Tuy nhiên, ở một số trường hợp thì mô hình này cũng được hình thành ở cuối của một xu hướng giảm và là tín hiệu cho sự đảo chiều sắp diễn ra.

mo hinh cai coc va tay cam

2. Thành phần của mô hình cốc và tay cầm

2.1 Phần cốc (Cup)

Bộ phận này được hình thành sau một xu hướng tăng với mức tối thiểu là 30%. Giai đoạn này có thể được xem là một khởi đầu hoàn hảo cho sự bứt phá ngay khi tay cầm được xác nhận hoàn chỉnh.

Ban đầu, thị trường đang ở xu hướng tăng và sau đó bắt đầu giảm dần tạo nên thành phần thân cốc bên trái. Sau một thời gian, giá sẽ di chuyển đến đáy cốc và tự điều chỉnh đi lên để hoàn thiện phần thân phải của cốc.

Theo “cha đẻ” của mô hình này, ông cho biết rằng thời gian để thân cốc hoàn thiện dao động ở mức từ 3 đến 6 tháng. Hơn thế nữa, độ cao từ miệng cho đến đáy cốc thường là 12 – 15%. Thậm chí có thể lên tới 33% khi so với mức giá ở miệng cốc.

Với mô hình này, khi nối 2 đỉnh cốc lại với nhau thì ta sẽ được đường kháng cự. Như đã chia sẻ ở trên, 2 đỉnh cốc không nhất thiết phải bằng nhau. Thông thường thì đỉnh trái sẽ thấp hơn. Do đó, đường kháng cự có thể bị chếch lên trên một chút.

2.2 Phần tay cầm (Handle)

Sau khi phần cốc được hoàn chỉnh, lúc này thị trường sẽ có một đợt giảm giá nhẹ với độ sâu phổ biến bằng ⅓ chiều cao của cốc. Lưu ý rằng độ sâu này không được phép dài quá ½ độ sâu của cốc.

Sau khoảng thời gian tích lũy từ 1 đến 4 tuần, giá điều chỉnh đi lên tạo thành các tín hiệu tay cầm hoàn chỉnh. Sau đó, trường hợp giá tiếp tục tăng và break out ra khỏi tay cầm thì đây chính là thời điểm mô hình cốc và tay cầm được xác nhận.

3. Đặc điểm nhận dạng mô hình cốc tay cầm

Là một mô hình giá ít khi xuất hiện nhưng mỗi lần xuất hiện thì mang lại hiệu quả rất lớn. Chính vì thế, việc phát hiện mô hình này càng sớm thì càng có lợi cho các nhà đầu tư. Dưới đây là một đặc điểm cần lưu ý của mô hình này:

– Đầu tiên, mô hình này có hình dạng tựa như một chiếc cốc và tay cầm. ở một số trường hợp, phần tay cầm có thể không được hình thành bởi vì giá tăng vọt lên và không có điều chỉnh giảm nhẹ. Mặc dù vậy vẫn được xem là mô hình cốc và tay cầm. Nhưng tỷ lệ thành công sẽ không cao.

– Tiếp đến, mô hình thường sẽ xuất hiện ở cuối của một xu hướng tăng. Tuy nhiên vị trí hình thành của mô hình ở đâu cũng không thật sự cần thiết.

– Bên cạnh đó, đáy cốc thường sẽ có hình vòm cung gần giống chữ U, hình dạng này sẽ mang lại độ tin cậy cao hơn so với chữ V.

– Cuối cùng, độ sâu của tay cầm không được phép sâu quá 50% độ sau thân cốc.

Trên thực tế, mô hình mà bạn gặp trên các biểu đồ giao dịch sẽ khá khó nhận ra so với lý thuyết/ Vì vậy, bạn cần phải cẩn trọng quan sát và phân tích thật kỹ để đảm bảo việc nhận dạng chính xác mô hình này.

mo hinh cai coc va tay cam

4. Phương thức giao dịch với mô hình cốc và  tay cầm

Phương thức giao dịch với mô hình cốc và tay cầm được nhiều Trader đánh giá là khá đơn giản. Bởi vì bạn chỉ cần xác định được thời điểm vào lệnh mua là đã giải quyết được 80% vấn đề.

Cụ thể để vào một lệnh mua ở mô hình này, bạn có thể làm theo 2 cách sau:

Cách 1: Vào lệnh tại điểm đáy của phần tay cầm. Đây được xem là cách giao dịch phổ biến nhất ở mô hình này. Và vị trí lý tưởng nhất để cài lệnh Buy trong trường hợp này đó chính là điểm cách đỉnh cốc bằng một đoạn ⅓ chiều cao của mô hình.

Cách 2: Ngoài ra, bạn có thể vào lệnh ngay sau khi giá Break Out ra khỏi vùng tay cầm. Lúc này, giá sẽ tăng lên vô cùng mạnh mẽ nên bạn có thể không đặt chốt lời. Đây cũng được xem là phương pháp khá an toàn và đem về mức lợi nhuận ổn định cho các nhà đầu tư.

Tiếp theo, việc mà bạn cần làm đó chính là đặt Stop Loss tại vị trí phía dưới của tay cầm. Tuy nhiên, dựa vào lý thuyết thì cắt lỗ như trên khả năng rủi ro rất cao. Vì vậy, theo kinh nghiệm của một số Trader lâu năm, bạn nên đặt Stop Loss tại mức giá đóng cửa của cây nến có Volume cao nhất.

Ngoài ra, các Trader có thể kết hợp mô hình các cốc và tay cầm với một số công cụ kỹ thuật khác để đưa ra các nhận định chuẩn xác hơn.

>> Cách đặt Take Profit (chốt lời) thu về lợi nhuận cao <<

5. Hạn chế của mô hình cốc và tay cầm

Cũng giống với các chỉ báo kỹ thuật, mô hình cốc và tay cầm nên được dùng với các tín hiệu cũng như chỉ báo khác trước khi thực hiện các giao dịch. Cụ thể với mô hình này, các Trader mới cũng có thể thấy được một số hạn chế nhất định.

Đầu tiên, để mô hình này hoàn chỉnh cần đòi hỏi một khoảng thời gian nhất định. Dao động ở mức từ 3 cho đến 6 tháng. Thậm chỉ là kéo dài từ 1 năm cho đến vài năm. Với khoảng thời gian hình thành lâu như về có thể khiến các nhà giao dịch bị mơ hồ ở một số trường hợp. Và đôi lúc bỏ lỡ một số cơ hội hấp dẫn khác.

Chưa hết, vấn đề kế tiếp chính là độ sâu của phần cốc. Ở một số trường hợp, khi cốc nông hơn có thể là một tín hiệu, trong khi những lần khác cốc sâu có thể dẫn đến các tín hiệu sai. Do đó, các Trader cần phải cẩn trọng trong việc xác định sự hình thành của mô hình này trước khi quyết định giao dịch.

mo hinh cai coc va tay cam

6. Kết luận

Như vậy, với những thông tin ở trên thì chắc hẳn các bạn đã hiểu được mô hình cốc và tay cầm là gì. Đồng thời, cũng hướng dẫn các bạn cách giao dịch với mô hình này. Hy vọng sau những chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn trong việc đầu tư và đem về lợi nhuận cao !