MACD là gì? Thủ thuật sử dụng chỉ báo MACD hiệu quả mới nhất

macd la gi

Nắm rõ thuật ngữ MACD là một điều cần thiết cho các trader nếu muốn tham gia vào thị trường Forex. Đây là chỉ báo quan trọng và phổ biến dùng để phân tích kỹ thuật, theo dõi những biến động của thị trường. Vậy MACD là gì? Nó có ý nghĩa và cách sử dụng như thế nào? Hãy cùng Tài Chính 101 tìm hiểu các thông tin về MACD qua bài viết này nhé!

MACD là gì?

MACD là viết tắt của cụm từ Moving Average Convergence Divergence, có nghĩa là đường trung bình động hội tụ, phân kỳ. Đây là một trong những chỉ báo có thể xác định giá trị chính xác mà nó tạo ra dựa vào 2 yếu tố: hội tụ, phân kỳ. Bên cạnh đó, chỉ số MACD cũng xác định rõ mức độ mạnh – yếu và xu hướng thay đổi của quá trình tăng hay giảm giá.

macd

Gerald Appel phát triển chỉ báo MACD vào cuối những năm 70. Đây là loại chỉ báo được xếp vào các loại chỉ báo muộn. Việc định giá sẽ dựa trên các dữ liệu đã xảy ra trong quá khứ. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư dựa vào chỉ báo này để tiến hành cài đặt lệnh trong các giao dịch forex.

Các thành phần của chỉ báo MACD

MACD có cấu tạo khá phức tạp gồm 4 phần như sau:

chi bao macd
Chỉ báo MACD là gì?
  • Đường MACD: làm nhiệm vụ xác định xu hướng giá của thị trường tăng hay giảm. Nó được tính là hiệu số của hai đường trung bình hàm mũ:

Đường MACD = EMA (12) – EMA (26)

  • Đường tín hiệu (Signal):  Là đường EMA (9) của MACD. Khi hai đường này kết hợp với nhau sẽ tạo ra các tín hiệu đảo chiều tiềm năng, các nhà đầu tư vào ra thị trường nhờ đó.
  • Biểu đồ histogram: Biểu thị sự hội tụ và phân kỳ, đồng thời đây là sự chênh lệch của đường tín hiệu và MACD. Nó được tính:

Histogram = Đường MACD – Đường Signal 

  • Đường Zero: là đường tham chiếu để đánh giá một xu hướng có độ mạnh như thế nào.

Ý nghĩa của MACD trong forex

Khi nắm rõ ý nghĩa của chỉ báo MACD, các nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định mua bán chính xác hơn. Bởi đây là chỉ số quan trọng trong phân tích xu hướng giá.

y nghia macd

Dự báo xu hướng giá

  • Khi đường MACD và đường tín hiệu giao nhau theo hướng từ dưới lên tức là cảnh báo giá sẽ theo xu hướng tăng, các nhà đầu tư tiến hành mua vào.
  • Khi MACD và đường tín hiệu giao nhau theo hướng từ trên xuống có nghĩa là dự báo giá sẽ theo xu hướng giảm, các nhà đầu tư có thể tiến hành đặt lệnh bán.

Xác định diễn biến giá dựa vào tính phân kỳ – hội tụ 

  • Nếu giá xu hướng tăng lên nhưng MACD lại hướng xuống, đây là dự báo tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm nên các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán.
  • Nếu giá theo xu hướng giảm xuống nhưng MACD lại hướng lên, đây là dự báo tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng nên các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua.

Chỉ báo MACD có thông số tốt nhất không?

Trên thực tế, không có thông số nào là tốt nhất. Bởi các chỉ báo luôn có thể điều chỉnh thông số để sao cho phù hợp với chiến lược giao dịch của mỗi cá nhân. Trong đó, MACD cũng thay đổi các thông số. Và một điểm hiện nay trên sàn Forex, các trader luôn điều chỉnh các thông số mặc định để tìm ra thông số tối ưu nhất, trong đó có chỉ báo MACD. Vì vậy, có thể khẳng định không có thông số nào là tốt nhất vì nó phụ thuộc vào sự chỉnh sửa của các trader.

Một số hạn chế của chỉ số MACD

  • Cung cấp số liệu chủ quan cho các nhà đầu tư vì kết quả MACD không đồng nhất.
  • Nhà đầu tư phải nhạy bén, biết được khung thời gian nào MACD hoạt động hiệu quả nhất. Muốn làm được điều này không phải dễ dàng, các nhà đầu tư phải có nhiều kinh nghiệm trong việc giao dịch MACD.
  • Các chỉ số MACD dễ bị lagging nguyên nhân là do sự trễ nhịp giao nhau giữa các đường trung bình nên tín hiệu bị chậm.
  • Các nhà đầu tư dễ bị thua lỗ nhỏ với các lệnh thử bởi chiến lược phân kỳ động lượng có khả năng báo hiệu sự đổi chiều quá sớm.
  • Đôi lúc đưa ra các tín hiệu nhiễu dẫn đến thua lỗ.

Hướng dẫn cách cài đặt MACD trên MT4

Trước khi bắt đầu, bạn cần tải phần mềm Metatrader 4 về máy.

  • Bước 1: Vào MT4, chọn mục Insert → Indicators → Oscillators để thêm chỉ báo MACD.
  • Bước 2: Điều chỉnh các thông số vào ô tương thích. Bên cạnh đó, ở ô Signal bạn cũng có thể chọn thay đổi màu, nét thanh, nét đậm.
  • Bước 3: Cuối cùng nhấp chọn OK để kết thúc cài đặt.

Hướng dẫn cách giao dịch MACD hiệu quả

huong dan giao dich macd

Giao dịch khi đường MACD cắt đường Signal 

Đây là cách giao dịch cơ bản và phổ biến nhất. Cụ thể:

  • Nếu MACD cắt đường Signal từ trên xuống → thị trường đang có xu hướng giảm điểm. Do đó, nhà đầu tư nên thực hiện đặt lệnh bán.
  • Nếu đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên là dấu → thị trường dự đoán sẽ tăng điểm trong tương lai. Do đó, nhà đầu tư nên thực hiện vào lệnh mua để thu lợi nhuận.

Giao dịch khi Histogram từ âm (-) sang dương (+) và ngược lại

  • Trường hợp chuyển từ dương sang âm nghĩa  là thị trường đang trong xu hướng giảm giá → đặt lệnh bán..
  • Trường hợp chuyển chuyển từ âm sang dương nghĩa là thị trường đang trong xu hướng tăng giá → đặt lệnh mua vào.

Giao dịch khi MACD chuyển từ âm (-) sang dương (+) và ngược lại

  • Đường MACD cắt trục 0 từ dưới lên có nghĩa thị trường có dấu hiệu tăng giá → tiến hành lệnh mua.
  • Đường MACD cắt trục 0 từ trên xuống có nghĩa thị trường sẽ giảm điểm trong tương lai gần → tiến hành lệnh bán.

Kết hợp đa khung thời gian trong giao dịch MACD

Gọi H4 là khung thời gian đang giao dịch. D1 là khung thời gian lớn hơn, dùng để xác định xu hướng của khung thời gian đó.

Bước 1: Xác định xu hướng của thị trường dựa trên D1

  • Trường hợp đường MACD và đường tín hiệu cắt nhau từ dưới lên, thì D1 có xu hướng tăng. Tiến hành vào lệnh Buy trên khung H4.
  • Trường hợp đường MACD và đường tín hiệu cắt nhau từ trên xuống, thì D1 có xu hướng giảm. Tiến hành vào lệnh Sell trong khung H4.

Bước 2: Tìm điểm vào lệnh 

  • Đường MACD cắt lên đường tín hiệu trên khung H4 → vào lệnh Buy.
  • Đường MACD cắt xuống đường tín hiệu trên khung H4 → vào lệnh Sell.

Giao dịch khi MACD tạo phân kỳ, hội tụ

  • Xác định được xu hướng giá đang tăng hay giảm tại khung lớn  
  • Giá đang tạo ra phân kỳ hoặc hội tụ tại khung nhỏ
  • Các đường Histogram bắt đầu dịch chuyển từ dương sang âm và ngược lại

Nếu hội tụ 3 yếu tố trên bạn sẽ có đủ cơ sở để vào lệnh.

>>> Mọi thông tin chi tiết nhất về chỉ số RSI từ A-Z <<<

Lời kết

Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn nắm rõ chỉ báo MACD để có thể vận dụng vào thị trường forex một cách nhuần nhuyễn, chính xác. Khi hiểu rõ MACD và cách sử dụng nó, chắc chắn các nhà đầu tư sẽ dễ dàng kiếm được lợi nhuận từ thị trường chung.