Divergence là gì? Các dạng phân kỳ trong phân tích kỹ thuật

divergence la gi

Divergence hay còn được gọi là phân kỳ, đây là một hiện tượng kỹ thuật thường thấy trên thị trường và rất dễ nhận biết nó. Vậy Divergence là gì và những lưu ý khi sử dụng phân kỳ là gì? Cùng Tài Chính 101 đọc ngay bài viết về hiện tượng này nhé.

Divergence là gì?

Divergence (phân kỳ) là một hiện tượng giá di chuyển theo một hướng, nhưng chỉ báo di chuyển theo hướng ngược lại. Hướng di chuyển được xác định bằng đỉnh và đáy của giá và chỉ báo.

Dựa vào tín hiệu của phân kỳ, các nhà đầu tư có thể xác định xu hướng giá tiếp theo. Đây là tín hiệu tốt để các nhà đầu tư tham gia giao dịch.

Các loại phân kỳ trong trading

Dựa vào đặc điểm, hình thái mà phân kỳ được chia ra 2 loại chính là: Phân kỳ giá lên và Phân kỳ giá xuống. Mỗi loại sẽ cung cấp tín hiệu khác nhau.

Phân kỳ giá lên

  • Còn được gọi là Bullish Divergence
  • Là một hiện tượng liên tục giảm giá
  • Đáy trước sẽ cao hơn đáy sau
  • Chỉ báo dao động ngược lại tạo đáy trước thấp hơn đáy sau

→ Cảnh báo xu hướng giảm đang yếu dần, giá ở đáy được hình thành.

Phân kỳ giá xuống

  • Còn được gọi là Bearish Divergence
  • Là một hiện tượng tăng giá liên tục
  • Đỉnh trước sẽ thấp hơn so với đỉnh sau
  • Chỉ báo dao động tạo đỉnh trước cao hơn đỉnh sau

→ Cảnh báo xu hướng giảm yếu dần, giá ở đỉnh được hình thành.

cac loai phan ky (divergence) trong trading

Các chỉ báo nhận diện và xác định phân kỳ

Để xác định phân kỳ, các nhà đầu tư cần dựa vào đường giá và chỉ báo kỹ thuật, đặc biệt là các nhóm chỉ báo động lượng. Dưới đây là một số chỉ báo quan trọng để xác định tín hiệu phân kỳ.

MACD

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) là một chỉ báo được thiết kế nhằm xác định những thay đổi về mặt sức mạnh, động lượng và thời gian của xu hướng. Tín hiệu phân kỳ đường MACD và đường giá thường khá mạnh. Tuy nhiên, chỉ báo MACD thường đi sau giá nên có độ trễ nhất định. Traders nên sử dụng các chỉ báo khác nhau gia tăng độ tin cậy.

cach xac dinh phan ky (divergence)

Chỉ báo RSI

RSI là một chỉ số sức mạnh tương đối giúp các nhà đầu tư xác định thị trường đang trong giai đoạn quá mua hay quá bán. RSI được biểu diễn dưới dạng bộ giao động di chuyển giữa 2 đường cực trị 0 với 100. Nhà đầu tư có thể dựa vào đường giá và đường giao động này xác định phân kỳ. Từ đó tìm ra hướng đi của giá.

RSI là chỉ báo mạnh do phản ứng trước giá. Tuy nhiên, như các chỉ báo khác, RSI cũng có độ nhiễu nhất định và được sử dụng giống như một phần chiến lược giao dịch.

cach xac dinh phan ky (divergence)

Stochastic

Chỉ báo Stochastic là một chỉ báo giao động và được dùng xác định lực mua bán của thị trường. Stochastic giao động quanh 2 điểm cực trị là 0 và 100.

Trường hợp Stochastic > 80 cho thấy tín hiệu mua quá mức. Nếu chỉ báo < 20 cho thấy tín hiệu bán quá mức. Nếu có sự khác biệt giữa đường giá và Stochastic thì phân kỳ đã được hình thành. Đây là cơ hội tốt để các nhà đầu tư nhận định xu hướng thị trường.

Nên sử dụng phân kỳ trong trading không?

Nên sử dụng phân kỳ trong trading nhưng các bạn phải biết sử dụng nó kết hợp thêm những mô hình khác như mô hình giá hay mô hình nến Nhật hoặc vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng. Đồng thời các nhà đầu tư cần phải kết hợp phân tích nhiều khung thời gian để gia tăng xác suất thắng mỗi lần vào lệnh.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư không quá lạm dụng phân kỳ trong trading nhằm tránh những thua lỗ không đáng có.

nen su dung phan ky (divergence) khong

Những lưu ý khi sử dụng phân kỳ

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng phân kỳ (Divergence):

  • Sự xuất hiện hiện tượng phân kỳ không đồng nghĩa việc xu hướng đó sẽ kết thúc.
  • Trước khi xu hướng thay đổi hiện tượng phân kỳ vẫn sẽ tồn tại, tồn tại khoảng thời gian khá lâu.
  • Đây là tín hiệu cảnh báo.
  • Cần kết hợp công cụ với nhau để xác định xu hướng và đưa ra chính xác quyết định đầu tư hiệu quả nhất, hạn chế tín hiệu bị sai.
  • Dưới các ngưỡng kháng cự mạnh xuất hiện phân kỳ Bearish Divergence – giá xuống.
  • Bên cạnh đó, phân kỳ Bullish Divergence – giá lên xuất hiện khi gia chạm vùng hỗ trợ mạnh.
  • Nên kết hợp với phân tích thời gian vì đây là quá trình theo dõi với các khung giờ khác nhau của cặp tiền tệ. Việc sử dụng đa khung giờ khác nhau, việc sử dụng xu hướng giao dịch sẽ thay đổi, dài hoặc ngắn.
  • Khi nắm vững Divergence chắc hẳn Trader sẽ biết xu hướng là điều hết sức quan trọng và kết hợp với các yếu tố mang tính xu hướng sẽ tuyệt vời hơn, khi chuyển đổi giữa thời gian sẽ có quy tắc chung cần tuân theo, đặc biệt lưu ý các xu hướng có khung lớn.
luu y khi su dung phan ky (divergence)
  • Nếu hiện tượng Divergence xuất hiện tại khu vực quan trọng chứng tỏ ở đó có mức hỗ trợ hay kháng cự về mặt kỹ thuật trở nên tín cậy hơn, từ đó tín hiệu mang lại tính chính xác cao hơn.
  • Cần tư duy ở hỗ trợ hay kháng cự để hoàn tất dấu hiệu phân kỳ, chính là khi giao dịch giá tạo thành hai đáy, là khi giao dịch hiển thị rất nhiều cây nến, Trader xem xét lệnh cụ thể vào cây nến nào vì đây là quyết định việc giao dịch của bạn thành hay bại.
  • Các Trader có thể áp dụng tín hiệu hiện tượng phân kỳ để chốt lệnh giao dịch đang khởi chạy, ít nhất khi sử dụng nó sẽ mang lại cho Trader sự chủ động về tâm lý tránh tình trạng bồng bột khi quyết định sai lầm chốt lời quá sớm, gây ảnh hưởng đến mức lợi nhuận và gây rủi ro cho bản thân Trader.

Lời kết

Thông qua bài viết này chắc các bạn đã nắm rõ được Divergence là gì, các nhà đầu tư nên kết hợp hiện tượng phân kỳ thêm các công cụ phân tích kỹ thuật khác nhằm gia tăng sự hiệu quả khi giao dịch.